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来源:http://www.chinaxcxy.com 作者:股票基金 人气:148 发布时间:2019-09-27
摘要:鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下鹏华行业成长证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:206001)于2008年3月10日(拆分日)进行了基金份额拆分。经本基金托管

  鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下鹏华行业成长证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:206001)于2008年3月10日(拆分日)进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,拆分日本基金拆分前基金份额净值为3.6253元,本公司现将本基金份额拆分比例及结果公告如下:

  国联安基金管理有限公司 (以下简称“本基金管理人”)已于2008年3月12日对德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,拆分基准日(3月12 日)基金份额净值为1.841元,本基金管理人现将本基金份额拆分比例及结果公告如下:

  1、基金份额拆分比例及结果

  1、基金份额拆分比例及结果

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为3.625254372,本基金注册登记机构(鹏华基金管理有限公司,下同)按照

  基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)的拆分比例为1.840721185,本基金注册登记机构(国联安基金管理有限公司,下同)按照1:1.840721185的拆分比例,增加本基金基金份额持有人持有的基金份额数。

  1:3.625254372的拆分比例,增加本基金基金份额持有人持有的基金份额数。

  拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.840721185份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以基金注册登记机构的数据为准。

  拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为3.625254372份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以基金注册登记机构的数据为准。

  2、本基金注册登记机构已根据上述拆分比例,对拆分日拆分前登记在册的基金份额进行了拆分处理,并于2008年3月13日进行变更登记。

  2、本基金注册登记机构已根据上述拆分比例,对拆分日拆分前登记在册的基金份额进行了拆分处理,并于2008年3月11日进行变更登记。

  3、本基金拆分后,每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。具体计算公式为:基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

  3、本基金拆分后,每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。具体计算公式为:基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

  4、投资者可以自2008年3月14日起在销售机构查询拆分后其持有的基金份额。亦可通过本基金管理人网站 (www.gtja-allianz.com)或拨打客户服务电话(021-38784766或者400-7000-365)咨询相关情况。

  4、投资者可以自2008年3月12日起在销售机构查询拆分后其持有的基金份额。亦可通过本公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话(4006788999)咨询相关情况。

  5、风险提示:

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